场外基金的净值是怎么得出来的?

是根据基金总资产跟总负债计算出来的，基金当日单位净值计算公式：单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。若是当天这只基金运营总资产增多，那么当天的净值对比昨天上涨，反之就是下跌，基金都是不保本的。场外基金的净值不是实时变动的，晚上才会公布，每晚8点后开始陆续更新，由于基金持仓情况一季度才会公布一次，存在滞后性，所以无法保证估值与实际净值相同。

封闭式基金和处于封闭期的开放式基金，一般每周更新一次净值，处于开放期的开放式基金，应当每个开放日更新一次净值。场外基金申购/赎回都按未知价原则交易，交易日当天15点之前的交易申请按收盘后的基金净值交易，交易日当天15点之后的交易申请作为下一个交易日的交易申请，按下一个交易日收盘后的基金净值交易。

场外基金当天买算当天吗

场外基金不是实时成交，当天买入，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，也就是当天买入，第二个交易日计算收益。 场内基金按照市场实时价格进行成交，成交后就会计算收益，当基金当前价格高于买入时的价格，那么投资者获得盈利，当基金当前价格低于买入时的价格，那么投资者产生亏损。

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